中信证券(600030)深度分析报告 - 2026-07-26

一、行情概况

• • 最新价:¥27.95(-2.34%)🟢
• • 日内区间:27.89 ~ 28.60
• • 总市值:4142.34亿 | 流通市值:3403.35亿
• • 换手率:1.06% | 量比:0.84
• • 成交额:36.52亿 | 成交量:1.30亿

二、主营业务与行业定位

• • 主营业务:硬质合金产品的研发、生产和销售
• • 东财行业:通用设备
• • 申万行业:机械设备-通用设备-金属制品
• • 概念板块:新材料、融资融券、2026中报预增、次新股

三、盈利能力与成长性

最新盈利能力

• • 营业收入同比增长:40.91%🔴
• • 归母净利润同比增长:54.60%🔴
• • ROE(加权):3.46%
• • 每股收益(EPS):0.67元

近5个季度营业收入

近5个季度归母净利润

四、财务健康状况

资产负债表

• • 资产总计:2.24万亿
• • 负债合计:1.90万亿
• • 股东权益合计:3402.56亿
• • 归母股东权益:3345.71亿
• • 资产负债率(计算):84.82% 🔴
• • 经营活动现金流:5.07

五、估值分析

• • PE(动态):10.14倍
• • PB(市净率):1.4512倍
• • 年度股息率:2.44%
• • 分红:是否分红:是
• • 估值区间:PE低于15倍,处于历史相对低位
• • PEG(PE/增长率):0.25 ✅ 低估
• • 预测PEG:0.32
• • 历史PEG:0.32

行业对比

• • 所属行业：通用设备

六、业绩预估

• • 机构预测每股收益:2.44元

七、股东与机构

• • 股东总户数:71.71万户
• • 机构持股比例:8.86%
• • 基金持股比例:8.86%

八、技术面分析

趋势指标

• • 5日均线:28.30 | 当前价27.95 📉跌破5日线
• • BOLL中轨:28.45(📉股价低于中轨,偏弱)

动量指标

• • MACD:-0.23 🔴绿柱
• • RSI(6):42.80 (中性)
• • KDJ-J:61.58

资金流向

• • DDX:-0.22 (大单净流出)
• • DDY:-0.25 (卖盘积极)

综合点评

积极因素

• • ✅ 营收同比增长40.9%,成长性好
• • ✅ 净利润同比增长54.6%,利润增长强劲
• • ✅ PE=10.1倍,估值处低洼区间
• • ✅ 机构预测EPS=2.44元,高于当前EPS=0.67元,业绩改善预期
• • ✅ 预测PEG=0.32,低估值匹配高成长
• • ✅ PEG=0.25<0.5,深度低估
• • ✅ 近一年净利润增长55%,利润加速释放

⚠️ 风险提示

• • ⚠️ ROE仅3.5%,盈利能力偏弱
• • ⚠️ 资产负债率84.8%,负债水平偏高
• • ⚠️ DDX=-0.220<0,大单资金持续流出

综合评级: 🟡 中性偏积极 (积极7项/风险3项)

⚠️ 以上分析基于公开数据,仅供参考,不构成投资建议。

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