一、今日市场剖析

公开市场：央行今日开展867亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有340亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放527亿元。

资金状况：截至收盘，银行间回购1天期价格下跌4.73bp报1.3199%，7天期价格下跌5.94bp报1.443%，14天期价格下跌6.29bp，报1.5023%。

外汇报价：在岸人民币兑美元收盘报6.9690，较上一交易日上涨8点。

拆借利率：人民币SHIBOR：2026/1/16最新数据。

（来源：SHIBOR官网）

1、同业存单计划发行

今日存单计划发行量规模440亿元，较上一工作日计划发行量大幅减少，减少了1075.1亿元。

2、同业存单认购量

今日存单认购量规模1405.3亿元，较上一工作日认购量有所增加，增加了446.1亿元。

3、最近12月同业存单实际认购量趋势图

二、今日利率债市场剖析

1、一级发行结果

今日中国进出口银行发行3年政策性金融债，发行量60亿元，发行利率1.6176%，投标倍数4.66倍，边际倍数5.32倍。

2、利率债二级活跃成交

截止17:15，利率债二级市场中，利率成交价格总体呈下跌趋势，其中下跌程度较大的有2年期国债，收益率下跌2bp，报1.395%；7年期农发债，收益率下跌2.25bp，报1.8%；5年期国开债，收益率下跌1.8bp，报1.735%，7年期国债，收益率下跌2bp，报1.7075%。