⚠️ 风险警示：本文内容仅为个人投资笔记与市场复盘，不构成任何投资建议。文中提及的个股仅作为案例分析与跟踪记录，不代表推荐买入或卖出。股市有风险，投资需谨慎，请务必基于自身独立判断作出决策。
一、本周（第26周）大盘回顾：冲高回落，周五突遭"冷空气"
刚刚过去的一周（6月22日—26日），A股走出了一个典型的"高开低走"剧本。
周一，受政策暖风提振，上证指数低开高走收涨1.78%，报4163点，市场一片欢腾；周二随即回调1.37%；周三、周四窄幅震荡，勉强守住4100点关口。
然而真正的考验在周五降临——受隔夜美股科技股暴跌传导，三大指数集体低开低走，上证指数单日重挫2.26%，盘中一度逼近4000点关口，最终收报4027点；创业板指更是暴跌4.07%，创逾8个月最大单日跌幅。全市场超4600只个股飘绿，A股总市值单日蒸发约2.9万亿元。
全周来看：上证指数累计下跌1.55%，深证成指跌1.55%，创业板指跌1.37%。唯一的亮点是科创50指数逆势大涨6.32%，半导体、存储芯片等硬科技方向韧性十足。
成交方面，本周沪深两市日均成交额约3.52万亿元，连续10个交易日突破3万亿，市场流动性依然充沛，只是资金在周五明显趋于谨慎。
板块分化剧烈：存储芯片（+7.10%）、光刻胶（+5.82%）、先进封装（+3.95%） 涨幅居前；而减速器（-8.50%）、盐湖提锂（-8.11%）等前期热门板块调整幅度较大。
一句话总结：大盘在分歧中震荡下行，但硬科技赛道依旧有光。
二、组合跟踪：11只标的，9只收红
上周我们圈定了一个以新材料与电子元器件为核心的观察池。一周下来，在三大指数齐跌的背景下，这个组合的表现值得客观记录——
整体表现：
11只标的中，9只上涨，2只下跌 组合相对大盘超额收益达 +6.78% 周五组合净值相对大盘超额收益达 +5.24%，在当日大跌中展现一定韧性
出现回撤的标的：双星新材（-9.36%）和商络电子（-3.00%）本周有所回调，但均在合理波动范围内，后续走势需结合基本面进一步观察。
客观来看： 在大盘周跌幅1.55%的环境下，11只中有9只取得正收益，整体胜率约82%。这既有时运成分，也说明在选股方向上做了一些功课——聚焦硬科技+电子材料这条主线，与本周科创50领跑的结构性行情基本契合。
当然，一周的数据远不足以说明问题，复盘的真正意义在于：检验逻辑，迭代方法，而非为一时的涨跌沾沾自喜。
三、下周方向：优选标的已在路上
市场在4000点附近出现分歧，恰恰是检验选股功力的好时候。
周五的大跌释放了部分恐慌情绪，但成交额仍维持在3.5万亿以上，说明场外资金并未离场，而是在等待更好的入场时机。结合7月中报预告窗口临近，市场定价逻辑正从"情绪驱动"逐步回归"基本面驱动"。
下一周的优选标的，已经出炉，为避免不必要的麻烦，只展示上周收盘价，下周复盘时，再全部展示，不便之处，敬请谅解。
下周同一时间，我将带着完整的优选标的清单回来复盘。
还没关注的朋友，点个关注不走丢——每一次复盘，都是对市场逻辑的一次梳理；每一次跟踪，都是用真金白银的实战数据说话。我们下周见。
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