一、今日市场剖析

公开市场：央行今日开展4775亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1250亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放3525亿元。

资金状况：截至收盘，银行间回购1天期价格下跌3.36bp报1.3277%，7天期价格上涨0.19bp报1.5926%，14天期价格上涨1.94bp，报1.6092%。

外汇报价：1月30日，在岸人民币兑美元收盘报6.9486，较上一交易日下降26点。

拆借利率：人民币SHIBOR：2026/1/30最新数据。

（来源：SHIBOR官网）

1、同业存单计划发行

今日存单计划发行量规模175.6亿元，较上一工作日计划发行量有所减少，减少了129.4亿元。

2、同业存单认购量

今日存单认购量规模348.3亿元，较上一工作日认购量有所减少，减少了272.6亿元。

3、最近12月同业存单实际认购量趋势图

二、今日利率债市场剖析

1、一级发行结果

今日中国进出口银行发行3年政策性金融债，发行量60亿元，发行利率1.6099%，投标倍数4.62倍，边际倍数2.2倍。

2、利率债二级活跃成交

截止17:15，利率债二级市场中，利率成交价格总体呈下跌趋势，其中下跌程度较大的有2年期国债，收益率下跌1.5bp，报1.37%；3年期国债，收益率下跌0.75bp，报1.395%；10年期国债，收益率下跌0.6bp，报1.809%，3年期国开债，收益率下跌0.5bp，报1.6175%。