假期的港股市场呈现出明显的结构性分化行情，急切盼望未来能和港股统一，起码每天交易时间统一。\n荣姐本月重点关注几个方向。\n \n🔮 看好板块的核心逻辑\n \n1. 有色：避险与涨价的直接受益者\n黄金股是假期期间市场最亮眼的板块之一。其背后的核心驱动力非常直接：\n \n· 价格突破：国际金价持续走强，一度突破4000美元/盎司的历史性大关，为相关企业带来了巨大的盈利想象空间。铜需求爆发，有色板块值得重视。\n· 避险需求：在全球经济不确定性依然存在的背景下，黄金作为传统的避险资产，吸引全球资金涌入。\n \n2. 创新药：前沿科技与价值重估的交汇点\n创新药板块近期热度攀升，受到事件驱动和前沿技术的双重推动。\n \n· 诺奖驱动：本年诺贝尔生理学或医学奖授予了“外周免疫耐受”研究，直接点燃了市场对Treg细胞疗法等前沿领域的关注。例如，和铂医药-B 因此上涨，其针对相关靶点的研发管线备受关注。\n· AI赋能：某公司因旗下AI药物研发平台累计参与大量项目，并且AI相关订单占比提升，股价表现强势。这表明AI在提升研发效率方面的价值正得到市场认可。\n \n3. 恒生科技：预期改善下的超跌反弹\n恒生科技板块在假期期间经历了震荡，但其长期逻辑依然存在。\n \n· 外部环境改善：市场对美联储降息的预期，有助于缓解对科技成长股估值的压制。\n· 技术产业趋势：从多模态大模型到算力需求，人工智能的产业浪潮仍在持续为头部科技公司注入长期动力。\n \n4. 半导体：短期承压，关注国产替代韧性\n半导体板块在假期初期表现疲软，但盘中展现出一定的韧性。\n \n· 短期波动：板块一度走弱，龙头股出现下跌。\n· 韧性显现：长期投资逻辑依然围绕国产替代和全球供应链格局的重塑。\n \n💎 总结\n \n总体来看，当前港股市场的投资主线较为清晰：\n \n· 有色（黄金） 受益于宏观环境与价格突破，是短期的市场焦点。\n· 创新药 在诺奖和AI制药等前沿技术驱动下，主题性机会突出。\n· 恒生科技 处于预期改善和超跌修复的窗口期。\n· 半导体 虽短期承压，但国产替代的长期逻辑未变，需关注其技术突破与业绩兑现。\n \n此外，🔋/🤖/工业有色也是有比较大的利好，核心是全球放水，都在📈。。\n十月继续加油哦#基金界的灵魂画手 #我的理财日记 #投资需谨慎 #大动作发展 #新的一月新的开始 #未来发展方向 #挑战与机遇并存 #方向比努力更重要\n（以上笔记内容为个人热爱学习的日常记录，不涉及任何建议，理财有风险、投资需谨慎、盈亏要自负）
