为什么最近风光储开始动了，因为业绩好，很多龙头公司的估值都还很低\n十月份是三季报的披露期，8-9月份涨的机器人和半导体其实都还是画饼阶段没有什么业绩兑现，所以卡在不炒业绩的时间段里（7月半年报，10月三季报）\n \n7月稀土主线就是这个业绩逻辑，那10月份的主线大概率还是从业绩线里诞生\n \n1️⃣算力：国内外加速建设，科技竞赛下算力即国力，只是这个板块已经年内翻了好几倍，估值已经超额兑现，只有三季报继续大超预期才能有继续上升的动力。有继续往上的潜力，但是需要等季报给答案\n \n2️⃣风光储：困境反转，反内卷+用电和储能需求随算力发展大增+海外订单暴涨。风电行业三季度装机量和招标会集中进行，↑层大力发展海风，有很大的业绩增长预期。储能行业则是今年海外需求大幅度增长，相对确定性高\n \n3️⃣有色：降息周期下，资源永远是会涨价的。资源的总量有限，市面上流通的钱因为流动性宽松货币增发变多了，那资源的价格自然要上涨，各种矿产的提价都在进行。当然像白银黄金这类已经在降息前就把预期打了；而铜，钴，铝都发生了全球级别的大矿停产导致供需关系改变的问题；另外基于宁德的骚操作，我觉得锂的涨价周期也不远了\n \n4️⃣券商：今年大A创新高，成交量是往年好几倍，手续费赚麻了，券商的业绩是全面普涨。但是目前资金炒作券商仍然是停留在牛市旗手定位，只在指数冲关时才会大涨。这里存在一个预期差，如果未来是慢牛长牛，券商就是一个持续业绩落地的方向，不再是短线一波流的品种，目前其股价对应pe都是相对偏低的\n \n以上均为个人主观判断，仅供参考，不构成投资建议\n#我的炒股日记
