一、今日市场剖析

公开市场：央行今日开展315亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%。同时，以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了3000亿元14天期逆回购操作。因今日有4775亿元7天期逆回购到期，实现净回笼1460亿元。

资金状况：截至收盘，银行间回购1天期价格下跌4.41bp报1.2750%，7天期价格下跌2.08bp报1.4613%，14天期价格下跌11.35bp，报1.4989%。

外汇报价：在岸人民币兑美元收盘报6.9401，较上一交易日上涨7点。

拆借利率：人民币SHIBOR：2026/2/6最新数据。

（来源：SHIBOR官网）

1、同业存单计划发行

今日存单计划发行量规模2110.7亿元，较上一工作日计划发行量大幅增加，减少了1064.7亿元。

2、同业存单认购量

今日存单认购量规模1350.4亿元，较上一工作日认购量大幅减少，减少了589.7亿元。

3、最近12月同业存单实际认购量趋势图

二、今日利率债市场剖析

1、一级发行结果

今日中国进出口银行发行3年政策性金融债，发行量60亿元，发行利率1.5974%，投标倍数5.05倍，边际倍数15.67倍；财政部发行1年政策性金融债，发行量1200亿元，发行利率1.2967%，投标倍数2.74倍，边际倍数4.34倍；财政部发行30年政策性金融债，发行量320亿元，发行利率2.2456%，投标倍数8.05倍，边际倍数1.24倍。

2、利率债二级活跃成交

截止17:15，利率债二级市场中，利率成交价格总体呈下跌趋势，其中下跌程度较大的有10年期国开债，收益率下跌1.6bp，报1.962%；1年期口行债，收益率下跌1.85bp，报1.5475%；10年期农发债，收益率下跌1.5bp，报1.9675%，7年期国开债，收益率下跌1.5bp，报1.835%。