一、今日市场剖析

公开市场：央行今日开展340亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。

资金状况：截至收盘，银行间回购1天期价格上涨0.32bp报1.2727%，7天期价格下跌0.13bp报1.4727%，14天期价格下跌0.11bp，报1.4849%。

外汇报价：在岸人民币兑美元收盘报6.9821，较上一交易日下跌14点。

拆借利率：人民币SHIBOR：2026/1/9最新数据。

（来源：SHIBOR官网）

1、同业存单计划发行

今日存单计划发行量规模1420.2亿元，较上一工作日计划发行量大幅增加，增加了647.9亿元。

2、同业存单认购量

今日存单认购量规模680.2亿元，较上一工作日认购量有所增加，增加了107.2亿元。

3、最近12月同业存单实际认购量趋势图

二、今日利率债市场剖析

1、一级发行结果

今日中国进出口银行发行3年政策性金融债，发行量50亿元，发行利率1.6214%，投标倍数4.47倍，边际倍数1.14倍；财政部发行10年政策性金融债，发行量1800亿元，发行利率1.8845%，投标倍数5.48倍，边际倍数23.76倍。

2、利率债二级活跃成交

截止17:15，利率债二级市场中，利率成交价格总体呈下跌趋势，其中下跌程度较大的有2年期国开债，收益率下跌1bp，报1.62%；1年期国债，收益率下跌3.5bp，报1.27%；1年期农发债，收益率下跌0.85bp，报1.54%，1年期国开债，收益率下跌1bp，报1.545%。