一、今日市场剖析

公开市场：央行今日开展286亿元7天逆回购操作，投标量286亿元，中标量286亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5288亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼5002亿元。

资金状况：截至收盘，银行间回购1天期价格上涨0.46bp报1.2674%，7天期价格上涨2.99bp报1.4625%，14天期价格上涨0.51bp，报1.4532%。

外汇报价：在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报6.9912，较上一交易日官方收盘价跌99点，较上日夜盘收盘跌82点。

拆借利率：人民币SHIBOR：2026/1/7最新数据。

（来源：SHIBOR官网）

1、同业存单计划发行

今日存单计划发行量规模660.9亿元，较上一工作日计划发行量有所增加，增加了299.5亿元。

2、同业存单认购量

今日存单认购量规模297.6亿元，较上一工作日认购量有所增加，增加了135.8亿元。

3、最近12月同业存单实际认购量趋势图

二、今日利率债市场剖析

1、一级发行结果

今日农业发展银行发行3年政策性金融债，发行量100亿元，发行利率1.604%，投标倍数1.58倍，边际倍数2.96倍；农业发展银行发行3年政策性金融债，发行量40亿元，发行利率1.604%，投标倍数5.64倍，边际倍数16.64倍；农业发展银行发行10年政策性金融债，发行量90亿元，发行利率2.0215%，投标倍数3.43倍，边际倍数6.91倍。

2、利率债二级活跃成交

截止17:15，利率债二级市场中，利率成交价格总体呈上涨趋势，其中上涨程度较大的有10年期国开债，收益率上涨1.35bp，报1.992%；2年期国债，收益率上涨4bp，报1.45%；10年期农发债，收益率上涨1.25bp，报2.0425%，3年期国债，收益率上涨3.5bp，报1.47%。