Rich哥说过，这个市场的最大误区，不是看错方向，而是节奏错位。你可能踩对了主线，但因为情绪反复、震荡波动，一轮牛市反而成了“牛市里最痛苦的一段旅程”。
过去这一周，很多人又开始怀疑：是不是要逃了？
就在这个时候，高盛出了一份报告，标题直接写着：中国的慢牛正在形成。不是情绪喊单，是全球最大投行之一，用整整24页报告、40多个图表，把“慢牛”两个字锚在了中国市场。
高盛怎么看：
一是政策窗口已经打开，五年规划叠加需求侧刺激，重新平衡增长、对冲外部风险。
二是盈利正在回暖，AI资本开支开始落到利润表上，企业EPS年增10%以上完全成立。
三是估值还便宜，中国股票折价叠加国内利率下行，估值重估是顺水推舟。
四是资金在悄悄回流，内资从固收转股权，外资配置比重在修复。
所以他们说了最关键的一句话：心态要从“逢高减仓”，切换到“逢低加仓”。
那我们眼下看到的震荡，是不是坏事？
恰恰相反。
A股还是那个A股，震荡是常态。上证指数这几天围绕3900反复震荡，沪深300回调近3%，港股更弱一些，恒生科技指数已经从高点下来回撤了12%。但这更像是牛市中的休整，不是终点。
黄金昨天跳水5%，也是典型的情绪性修正。俄乌传出和谈消息，避险情绪退潮，黄金快速调整。但本质逻辑没变：央行买金、去美元化、全球货币长期放水，这些才是支撑黄金的核心变量。我会继续盯着金ETF机会，情绪杀下来反而是加的位置。
但说到底，最核心的主线还是AI。
这是未来十年的底层生产力革命，跟蒸汽机、电力、互联网一个等级。AI用户已破5亿，渗透率刚过36%。从互联网到游戏、消费电子，再到机器人、智能驾驶、国产半导体，全是第一圈层。如果你不在主线上，牛市就是跟你没关系。
我的主线排序
1）AI——重仓主线
2）电池（动力+储能+固态）——景气持续，回调加
3）港股（估值洼地 + 科技龙头）——定投配置
4）指数底仓（A股/港股核心宽基）——稳住基本盘
今日仓位与操作
今日总仓位：578万
今日盈亏：-3万
今日操作：无
每一轮牛市都会换主角。2007 是大蓝筹，2015 是互联网，2020 是新能源，这轮，是 AI。
🔔关注我，以6年穿越牛熊、真金白银600w砸出来的经验，带你抓住这轮周期机会
#基金 #股市 #财经#理财 #牛市
过去这一周，很多人又开始怀疑：是不是要逃了？
就在这个时候，高盛出了一份报告，标题直接写着：中国的慢牛正在形成。不是情绪喊单，是全球最大投行之一，用整整24页报告、40多个图表，把“慢牛”两个字锚在了中国市场。
高盛怎么看：
一是政策窗口已经打开，五年规划叠加需求侧刺激，重新平衡增长、对冲外部风险。
二是盈利正在回暖，AI资本开支开始落到利润表上，企业EPS年增10%以上完全成立。
三是估值还便宜，中国股票折价叠加国内利率下行，估值重估是顺水推舟。
四是资金在悄悄回流，内资从固收转股权，外资配置比重在修复。
所以他们说了最关键的一句话：心态要从“逢高减仓”，切换到“逢低加仓”。
那我们眼下看到的震荡，是不是坏事？
恰恰相反。
A股还是那个A股，震荡是常态。上证指数这几天围绕3900反复震荡，沪深300回调近3%，港股更弱一些，恒生科技指数已经从高点下来回撤了12%。但这更像是牛市中的休整，不是终点。
黄金昨天跳水5%，也是典型的情绪性修正。俄乌传出和谈消息，避险情绪退潮，黄金快速调整。但本质逻辑没变：央行买金、去美元化、全球货币长期放水，这些才是支撑黄金的核心变量。我会继续盯着金ETF机会，情绪杀下来反而是加的位置。
但说到底，最核心的主线还是AI。
这是未来十年的底层生产力革命，跟蒸汽机、电力、互联网一个等级。AI用户已破5亿，渗透率刚过36%。从互联网到游戏、消费电子，再到机器人、智能驾驶、国产半导体，全是第一圈层。如果你不在主线上，牛市就是跟你没关系。
我的主线排序
1）AI——重仓主线
2）电池（动力+储能+固态）——景气持续，回调加
3）港股（估值洼地 + 科技龙头）——定投配置
4）指数底仓（A股/港股核心宽基）——稳住基本盘
今日仓位与操作
今日总仓位：578万
今日盈亏：-3万
今日操作：无
每一轮牛市都会换主角。2007 是大蓝筹，2015 是互联网，2020 是新能源，这轮，是 AI。
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