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2025上半年市场波动剧烈，贸易摩擦、通胀预期和AI热潮交织，情绪在恐惧与贪婪间摇摆。SA量化的2025年Top 10公司组合上半年表现优异（+22% vs 标普 +2%），以下是其下半年选出的10家公司介绍：
金融：
- 巴克莱（BCS）：总部伦敦，业务涵盖银行与财富管理。过去一年股价涨65%，积极拥抱AI，给10万员工推广Microsoft 365 Copilot，收购Tesco Bank推动业绩增长，远期PEG为0.41x，低于行业中位数。
- 保诚（PUK）：立足HK，提供资产管理与保险服务。过去一年股价涨30%，远期经营现金流增长180%，连续33年分红，远期PEG为0.71，较行业有明显折扣。
- 凡普金科（FINV）：在线金融公司，虽4月受市场影响回调，后重回上涨趋势。国际营收同比增长62%，运营现金流增长255%，估值等级A＋。
工业：
- 国际动力解决方案公司（PSIX）：因AI热潮和数据中心需求，2024Q4和2025Q1业绩出色，去年股价涨幅超800%，年初至今涨75%。将纳入多个重要指数，EPS同比增长173%，远超行业水平，估值具备优势。
材料：
- 新黄金公司（NGD）：加拿大企业，完成对New Afton Mine剩余股权收购。连续超预期达成EPS，远期EBITDA增长60%，营收同比增长21%，盈利和估值表现良好。
- 金田有限公司（GFI）：南非黄金生产商，年初至今股价涨85%，过去一年涨超80%。业务遍布多地，净利润率达24%。近期收购Gold Road Resources，战略聚焦高利润、长寿命资产。
科技：
- CRDO：半导体公司，6月股价表现突出，2024Q4业绩优异。远期营收增长71%，远超行业，多位分析师上调预期，产品在数据中心领域有优势。
- 康普公司（COMM）：提供通信解决方案，一季度业绩超预期，营收同比增长超51%，预期EPS长期增长率43%，远超行业，估值较低，管理层对下半年发展有信心。
- BK Tech（BKTI）：无线通信产品供应商，将纳入重要指数，过去一年股价涨220%。毛利率提升，通过调整生产布局降低关税影响，估值低于行业。
消费：
- 布林克（EAT）：经营Chili's等餐厅品牌，过去一年股价涨160%，连续超预期盈利。营收同比增长20%，远期EPS稀释增长显著，盈利能力强，上调全年业绩预期 。
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2025上半年市场波动剧烈，贸易摩擦、通胀预期和AI热潮交织，情绪在恐惧与贪婪间摇摆。SA量化的2025年Top 10公司组合上半年表现优异（+22% vs 标普 +2%），以下是其下半年选出的10家公司介绍：
金融：
- 巴克莱（BCS）：总部伦敦，业务涵盖银行与财富管理。过去一年股价涨65%，积极拥抱AI，给10万员工推广Microsoft 365 Copilot，收购Tesco Bank推动业绩增长，远期PEG为0.41x，低于行业中位数。
- 保诚（PUK）：立足HK，提供资产管理与保险服务。过去一年股价涨30%，远期经营现金流增长180%，连续33年分红，远期PEG为0.71，较行业有明显折扣。
- 凡普金科（FINV）：在线金融公司，虽4月受市场影响回调，后重回上涨趋势。国际营收同比增长62%，运营现金流增长255%，估值等级A＋。
工业：
- 国际动力解决方案公司（PSIX）：因AI热潮和数据中心需求，2024Q4和2025Q1业绩出色，去年股价涨幅超800%，年初至今涨75%。将纳入多个重要指数，EPS同比增长173%，远超行业水平，估值具备优势。
材料：
- 新黄金公司（NGD）：加拿大企业，完成对New Afton Mine剩余股权收购。连续超预期达成EPS，远期EBITDA增长60%，营收同比增长21%，盈利和估值表现良好。
- 金田有限公司（GFI）：南非黄金生产商，年初至今股价涨85%，过去一年涨超80%。业务遍布多地，净利润率达24%。近期收购Gold Road Resources，战略聚焦高利润、长寿命资产。
科技：
- CRDO：半导体公司，6月股价表现突出，2024Q4业绩优异。远期营收增长71%，远超行业，多位分析师上调预期，产品在数据中心领域有优势。
- 康普公司（COMM）：提供通信解决方案，一季度业绩超预期，营收同比增长超51%，预期EPS长期增长率43%，远超行业，估值较低，管理层对下半年发展有信心。
- BK Tech（BKTI）：无线通信产品供应商，将纳入重要指数，过去一年股价涨220%。毛利率提升，通过调整生产布局降低关税影响，估值低于行业。
消费：
- 布林克（EAT）：经营Chili's等餐厅品牌，过去一年股价涨160%，连续超预期盈利。营收同比增长20%，远期EPS稀释增长显著，盈利能力强，上调全年业绩预期 。
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